华亭县财政局

2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明

 

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2018年部门预算及“三公”经费预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家财政、非税收入、国有资产、国有资本经营、政府采购等管理的法规、制度和方针、政策；组织拟订全县的财政、非税收入、国有资产、国有资本经营、资产评估、财务会计、政府采购等方面的管理制度和办法，并监督实施。

2、负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与制定全县宏观经济政策；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3、制定年度全县财政收入计划，管理县级各项财政收入；编制、调整、审查、核定各乡镇、县直各部门的年度财政收支预、决算，并监督执行。

4、监缴国有资产经营收益，负责全县农业综合开发工作，管理和监督农业综合开发资金;负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据。

5、管理和监督各项财政支出，管理权全县行政事业单位财政专户及银行账户开设、撤销；管理政府贷款业务，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

6、拟订和执行政府采购政策、办法，管理全县政府采购，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策，负责建立和实施国库集中收付制度，贯彻执行《企业财务通则》及分行业企业财务制度、《事业单位财务规则》、《行政单位财务规则》，贯彻执行社会保障财务制度、基本建设财务制度和企业财务制度。

7、组织实施国有企业和行政事业单位的清产核资、国有产权界定、登记、转让、授权经营等工作，组织编制国有资产经营预算，负责国有企业和行政事业单位资产（财务会计报表）的统计、分析和评价。

8、贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策、规章制度和管理方法，管理政府贷款业务，承担外国政府贷款、世界银行贷款等资金管理和信用评估及转贷工作。

9、贯彻执行会计法规和制度，组织实施会计从业资格及注册会计师报名考试工作，负责会计管理工作。

10、贯彻执行国家彩票管理政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，监督和控制彩票发行额度，按规定管理彩票资金。

11、监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

12、制定全县财政干部教育规划，组织财政人员培训；组织指导全县财会人员的培训和业务辅导工作；负责财政信息和财政宣传工作。

13、统一管理资产评估行业，指导和监督评估机构和注册评估师业务，办理涉及国家和集体产权权益的资产评估项目立项确认。

14、承办县委、县政府和市财政局交办的其他事项。

二、内设机构

华亭县财政局属全额预算拨款的行政单位,局机关共设办公室、预算股、行财股、社保股、农财股、经建股、综合股、会计股、国库股、后勤服务中心、企财股等11个股室；农发办、非税局、采购办、国有资产管理局、监督办、财政投资评审中心、开发性金融合作办、基层卫生医疗机构核算中心、道路交通事故社会救助基金管理中心、国库支付中心等10个隶属单位。核定编制52名，其中：行政编制7名、工勤岗编制2名、参照公务员管理编制9名、事业编制34名。

三、部门预算安排情况

2018年一般公共预算财政拨款收入715.77万元，比2017年预算增加167.27万元，增长30.50%，增长的主要原因：一是由于增资政策导致人员支出增加；二是新增政府投资基建项目工程造价咨询费项目支出。

（一）基本支出

2018年华亭县财政局一般公共预算财政拨款基本支出634.77万元，比2017年增加96.27万元，增长17.88%，增长的主要原因是由于增资政策导致人员支出增加。

（二）项目支出

1.项目支出增减情况

2018年华亭县财政局项目支出81.00万元，一般公共预算财政拨款项目支出81.00万元，比2017年预算增加71.00万元，增长10%，增长的主要原因是新增政府投资基建项目工程造价咨询费项目支出。

2.项目分类分级情况

其他财政事务支出6.00万元，为培训费（会计股代市局会计科收取会计职称考务费）。

其他一般公共服务支出70.00万元，为业务委托费（政府投资基建项目工程造价咨询费）。

其他扶贫支出5.00万元，为委托业务费（中央移民搬迁补助资金绩效评价经费）。

（三）政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出573.72万元，比2017年预算增加153.72万元，增长36.60%，增长的主要原因是新增政府投资基建项目工程造价咨询费项目支出。

2.社会保障和就业支出110.30万元，比2017年预算增加8.24万元，增长8.07%。

3.医疗卫生和计划生育支出26.75万元，比2017年预算增加0.31万元，增长1.17%。

4.农林水支出5.00万元，比2017年预算增加5.00万元，增长100%，为新增中央移民搬迁补助资金绩效评价经费项目支出。

（四）非税收入

2018年华亭县财政局计划征收非税收入6万元。

（五）政府性基金预算支出

2018年华亭县财政局无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.无因公出国（境）费用。

2.公务接待费5.77万元，预计接待20批次120人次,比2017年预算减少10.73万元，下降65.03 %。下降的主要原因是全面贯彻落实中央八项规定，积极倡导厉行勤俭节约，严格控制接待标准，接待范围，尽量减少陪同人数。

3.公务用车购置及运行维护费3.00万元，比2017年预算减少3.30万元，下降52.38 %。公务用车保有量1辆。

4.培训费6.00万元，比2017年预算增加6.00万元，增长100%。为会计股代市局会计科收取会计职称考务费。

5.机关运行费24.58万元，比2017年预算56.10万元减少31.52万元，下降56.19%。下降的主要原因是积极倡导厉行勤俭节约,加强机关管理，降低机关运行成本。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年华亭县财政局政府采购预算总额89.45万元，其中：政府采购货物预算19.45万元，政府采购服务预算70.00万元。分别是车辆保险、台式计算机、一体机、硒鼓、墨粉、复印纸、其他消耗用品；政府投资基建项目工程造价咨询费。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为726.09万元,其中：办公用房2580平方米，共有车辆5辆（2017年车改车辆已处置，固定资产未下账导致年末共有车辆5辆），价值370.73万元。

2018年拟采购固定资产约11.90万元，主要包括：台式电脑7.50万元，一体机4.40万元。

3、新增资产配置情况

2018年新增资产配置20台，资金来源为上年结转资金。分别是：台式计算机15台7.50万元，A3多功能一体机5台3.80万元，A4多功能一体机5台0.60万元。

4、政府购买服务情况

2018年政府购买服务1项，资金来源为一般公共预算拨款。购买服务的名称：《政府投资基建项目工程造价咨询》；服务内容：承担华亭县范围内2017-2019年财政委托的工程概（预）算、决（结）算、专项核查等技术服务；质量标准：执行国家评审准则和约定的质量标准和要求，做到评审程序合规，评审记录格式规范、内容完整，评审证据充分适当，评审结果报告格式规范、评审事实表述清楚、评审评价恰当、问题定性及法规适用准确；购买方式：公开招标；金额70.00万元。

5、部门绩效评价进展情况

2018年华亭县财政局未实施项目，预算中实行绩效目标管理的项目无。

六、名词解释

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指单位用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指单位用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。